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关于FTSE100指数成份股的交易指南

2021.09.18

什么是FTSE 100指数

FTSE 100指数是由在伦敦证券交易所(LSE)上市的100家最大公司组成的股票指数,涵盖整个LSE总市值的80%左右,被视为英国经济表现的基准和指标。

顶级FTSE 100指数的股票

交易者所关注的股票三大因素是市值、股价和支付的股息金额。

股价很重要,因其显示了购买一只股票所必须支付的金额,而市值则更能说明一只股票有多大 - 因为小公司也可能拥有高股价。另一方面,股息与公司的规模或价格没有关系。然而,我们的交易策略应当将股息纳入考虑。所以,了解股息衡量的投资收益率仍然必不可少。

以下是基于上述三要素得出的FTSE 100指数的顶级股票。

市值(十亿英镑) *

市值是交易者用于确定股票业绩和规模的一个主要因素。市值的计算方法是:股价乘以公司发行在外的股份数量。以下是按市值衡量的五大FTSE100指数成份股。

#1 – 阿斯利康 (133.40)

虽然是新冠病毒疫苗接种工作背后的推动力量,阿斯利康股价在2020年和2021年还是出现了一些强波动。然而,随着新冠病毒疫苗的成功推出,该制药公司已经成为FTSE 100指数中市值最大的股票。阿斯利康也在纽约证券交易所上市。

#2 – 联合利华 (102.79)

联合利华是消费品巨头,产品布局190多个国家,在英国FTSE 100指数和Euro Stoxx 50指数两地上市。营收和净收入分别从2017年和2018年的高点下降,但它近年来大幅成长,从市值衡量已然是巨头。

#3 –帝亚吉欧(83.03)

帝亚吉欧在饮料投资市场取得成功,目前为止在180个国家拥有200多个品牌。帝亚吉欧过去24个月里实现了优秀的业绩并且牢牢占据了投资者的视线,现在的战略重点是扩展到不断增长的亚洲市场,今后可能取得更多的成功。

#4 – 汇丰银行(79.10)

汇丰银行是银行业的巨头,为全球4000多万客户提供服务。汇丰银行的雏形可以追溯到1865年,当时首先诞生于香港。它熬过了两次世界大战期间的艰难岁月,1950年代中期以来发展壮大成为一家在65个国家开展业务的国际银行。

#5 – 葛兰素史克(74.27)

葛兰素史克公司成立于2000年,由葛兰素史克公司和史密斯克公司合并而成,其崛起史可谓一帆风顺。2020年,根据营收数字1,该公司进入了全球十大制药公司榜单。葛兰素史克不仅在伦敦证券交易所上市,还在纽约证券交易所上市。

*截至2021年9月6日的市值

股息(收益率百分比) *

股息率是投资者在股息支付中以占股价的百分比形式获得的回报。例如,一只股票的价格为1000便士,其股息支付为50便士,该公司的股息收益率为5%(因为50便士是1000股价的5%)。无论股票价格是否真正上涨,对股票投资都有可能取得股息回报。所以,股息对投资者很有吸引力。以下是基于近期股息收益率的五大FTSE100指数的股票。

#1 - 帝国品牌 (8.79%)

根据市场份额,帝国品牌是世界上第四大烟草公司,也是最大的精切烟草和烟草纸生产商。该公司拥有烟草行业的几个主要品牌,在160多个国家销售商品。

#2 - Evraz (8.33%)

Evraz为俄罗斯寡头Roman Abramovich拥有,后者因拥有切尔西足球俱乐部而闻名。Evraz是一家钢铁制造和采矿公司,2017年才开始派发股息,但自此成为FTSE 100指数中派发股息第二高的股票。

#3 - M&G (8.00%)

M&G是一家投资管理公司。与Evraz一样,M&G直到近期才开始支付股息,但当下收益率是FTSE 100指数中最高的股票之一。从2020年财年开始,该公司代表其客户管理的资产价值为3520亿英镑。

#4 - Persimmon (7.78%)

Persimmon的股价相对便宜且收益率高,受到许多交易者的青睐。这家总部位于约克的公司专门从事房屋建设,在全球380多个地方开展业务。

#5 - 英美烟草公司 (7.64%)

英美烟草公司在四个证券交易所上市,是全球烟草行业的跨国巨头。截至2019年,根据净销售额,英美烟草公司是世界上最大的烟草公司,旗下品牌包括Pall Mall和Lucky Strike等著名品牌。

*股息率截至2021年7月

股票价格(GBX)*

虽然股票价格不是衡量公司规模的准确标准(因为小公司可以通过限制股票的数量,增加需求来抬高其股票价格),但它对交易者来说仍然非常重要。以下是在FTSE 100指数中上市的五只价格最高的股票。

#1 – Spirax-Sarco Engineering (16,510.00)

Spirax-Sarco是一家工程制造商,作为FTSE 100指数中价格最高的股票,吸引了投资界的关注。在过去十年中,该公司实现了非凡的增长,一些交易者认为其可以持续繁荣很长时间。

#2 – Flutter Entertainment (14,675)

Flutter Entertainment是英国在线体育博彩和游戏行业的主要参与者,拥有SkyBet和Betfair等几个主要品牌,但盈利最丰厚的市场似乎是美国市场。Flutter Entertainment已经拥有FOX Bet,并希望扩大该品牌在美国市场占有的份额。

#3 –弗格森(10,580)

弗格森是一家暖气和管道用品销售商,在全球拥有超过一百万客户。2020年3月,疫情掀起全市场下跌狂潮。自那以后,弗格森的股票价格强劲反弹,价值翻了一番多。

#4 – Croda International (9,234)

化学品公司Croda International的股票是另一只疫情爆发以来价格上涨一倍以上的股票。该公司2020年收购西班牙公司Iberchem后进一步将业务拓展到中国和中东地区,但能否为其令人惊艳的股价锦上添花?

#5 – 阿斯利康 (8,204)

阿斯利康在推出新冠病毒疫苗方面所扮演的角色毫不意外地对其股价产生了积极影响,使其在2020年7月站上10,000大关。此后,由于这样那样的原因该公司股价回落,其中一个原因是投资者对其以390亿美元收购Alexion表示不安。

*股价截至2021年9月10日

影响FTSE 100指数成份股的因素有哪些?

影响FTSE 100指数成份股价格的因素诸多,但其中有些因素的影响力相对更大,主要例子有英镑的价值、英国经济的强弱和财报季节。

英镑如何影响FTSE 100指数成份股?

英镑影响FTSE 100指数的成份股的原因在于英镑兑其他货币的价值对英国的顶级公司非常重要。FTSE 100指数的成份公司大多在全球范围内运营,或是在国际上销售产品,或是从国外采购比在当地购买要便宜的物资。

因此,当英镑兑其它货币走强时,从外国购买进口商品的成本较低,但在国际上销售的商品价格则较高。如果英国公司出售的商品价格对国际买家来说较高,可能吓退部分买家,并到其它地方寻找更便宜的替代品。那么,英国公司在这些地区的销量可能减少。

英镑影响FTSE 100指数成份股的例子

我们以某一英国咖啡公司为例。如果该公司从南美进口咖啡豆,必须将英镑兑换成南美当地货币来购买咖啡豆。如果英镑兑南美当地货币升值,那么进口的咖啡豆价格会降低,原因在于1英镑的购买力增强。

同样,如果这家英国公司希望在英镑走强时在欧元区销售其咖啡,其产品对买家的吸引力就会降低,因为以欧元计算的咖啡价格上升。

经济强弱如何影响FTSE100指数成份股?

如果经济强劲,将产生一系列有利于FTSE100指数成份股的连锁反应。首先,在经济繁荣的情况下,就业率通常较高,意味着失业和无法赚钱的风险降低。所以,提升消费者的信心。在高就业保障下,人们存钱的需求可能减弱。

此外,随着就业人数增加,可支配收入提高,FTSE100指数成份股的买需升温。这对营收产生积极的影响,在信心高涨的情况下,企业可能选择将营收再投资于新的基础设施等,继而进一步促进公司的发展、提高效率。

财报季如何影响FTSE100指数成份股?

视乎公司企业财报是否达到预期,财报季有可能强烈影响FTSE100指数成份股的价格。

财报提供了前一季度或前一年的关键财务信息,使得投资者能够评估一家公司的业绩并预测其前景。财报还提供对未来的指引和愿景,即公司本身对未来发展的看法。

总的来说,这些财务报告包含了大量不同的定量和定性信息,被投资者用来制定交易决策。所以,在财报公布期间股票价格通常起伏不定。

什么是FTSE100指数成份股?*

FTSE100指数成份股是在LSE上市的100只最大的股票,按市值计算。FTSE100指数每个季度审查一次,任何市值跌出前110位的LSE股票都会被进入前90位的LSE股票所取代。下表是在此文发稿时,当前FTSE100指数成份股及其股票代码和主营业务所处的行业。

股票

股票代码

所属行业

3i

III

金融

Abrdn

ABDN

金融

Admiral Group

ADM

保险

Anglo American plc

AAL

采矿

Antofagasta

ANTO

采矿

Ashtead Group

AHT

支持服务

Associated British Foods

ABF

食品/饲料

AstraZeneca

AZN

医疗健康

Auto Trader Group

AUTO

媒体

Avast

AVST

软件/计算机技术

Aveva

AVV

软件/计算机技术

Aviva

AV.

保险

B&M

BME

零售

BAE Systems

BA.

航天国防

Barclays

BARC

金融

Barratt Developments

BDEV

家庭

Berkeley Group Holdings

BKG

家庭

BHP

BHP

采矿

BP

BP.

原油/天然气

British American Tobacco

BATS

烟草

British Land

BLND

投资

BT Group

BT.A

电信

Bunzl

BNZL

支持服务

Burberry

BRBY

零售

Coca-Cola HBC

CCH

食品/饲料

Compass Group

CPG

支持服务

CRH plc

CRH

建筑

Croda International

CRDA

化工

DCC plc

DCC

支持服务

Diageo

DGE

食品/饲料

Entain

ENT

旅游/休闲

Evraz

EVR

采矿

Experian

EXPN

支持服务

Ferguson plc

FERG

支持服务

Flutter Entertainment

FLTR

旅游/休闲

Frensillo

FRES

采矿

GlaxoSmithKline

GSK

医疗健康

Glencore

GLEN

采矿

Halma

HLMA

电子

Hargreaves Lansdown

HL.

金融

Hikma Pharmaceuticals

HIK

医疗健康

HSBC

HSBA

金融

IHG Hotels & Resorts

IHG

旅游/休闲

Imperial Brands

IMB

烟草

Informa

INF

媒体

Intermediate Capital Group

ICP

投资

International Airlines Group

IAG

旅游/休闲

Intertek

ITRK

支持服务

ITV plc

ITV

媒体

JD Sports

JD.

零售

Johnson Matthey

JMAT

化工

Just Eat Takeaway

JET

软件/计算机技术

Kingfisher

KGF

零售

Land Securities

LAND

投资

Legal & General

LGEN

保险

Lloyds Banking Group

LLOY

金融

London Stock Exchange Group

LSEG

金融

M&G

MNG

投资

Melrose Industries

MRO

汽车

Mondi

MNDI

纸业

National Grid plc

NG.

公用事业

NatWest Group

NWG

金融

Next plc

NXT

零售

Ocado Group

OCDO

食品/饲料

Pearson plc

PSON

媒体

Pershing Square Holdings

PSH

金融

Persimmon plc

PSN

家庭

Phoenix Group

PHNX

保险

Polymetal International

POLY

采矿

Prudential plc

PRU

保险

Reckitt

RKT

家庭

RELX

REL

媒体

Rentokil Initial

RTO

支持服务

Rightmove

RMV

媒体

Rio Tinto

RIO

采矿

Rolls-Royce Holdings

RR.

航天国防

Royal Dutch Shell

RDSA

原油/天然气

Royal Mail

RMG

工业运输

Sage Group

SGE

软件/计算机技术

Sainsbury’s

SBRY

食品/饲料

Schroders

SDR

金融

Scottish Mortgage Investment Trust

SMT

金融

Segro

SGRO

投资

Severn Trent

SVT

公用事业

DS Smith

SMDS

一般工业

Smiths Group

SMIN

一般工业

Smith & Nephew

SN.

医疗健康

Smurfit Kappa

SKG

一般工业

Spirax-Sarco Engineering

SPX

工程

SSE plc

SSE

公用事业

Standard Chartered

STAN

金融

St. James’s Place plc

STJ

金融

Taylor Wimpey

TW.

家庭

Tesco

TSCO

食品/饲料

Unilever

ULVR

个人用品

United Utilities

UU.

公用事业

Vodafone Group

VOD

电信

Weir Group

WEIR

工业品与服务

Whitbread

WTB

零售与酒店

WPP plc

WPP

媒体

*截至2021年6月21日的FTSE100指数成份股

1, 2021

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