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嘉盛集团:铁矿石价格因经济增长放缓承压,交投于关键水平附近

2021.09.02

中国早前发布的官方PMI报于50.1,预期50.2,7月50.4。当前数值仅略高于50荣枯分水岭,处于2020年2月疫情爆发以来最低水平。此外,非制造业指数降至47.5,低于预期的50.3和53.3。综合PMI被拉低至50下方收缩区域。德尔塔病毒对信心的拖累及通胀压力自然是经济放缓的罪魁祸首,但中国对碳排放的监管也波及制造业表现。除8月PMI疲软,7月工业生产和零售销售同样远逊于6月。上周揭晓的PMI预览值也显示,全球多个地区的制造业正在放缓(周三待发PMI终值应会确认这点)。

澳大利亚稍后将揭晓第二季度GDP。澳大利亚是中国铁矿石的重要来源国。若GDP疲弱,铁矿石和澳元/美元将应声推低。

经济放缓会导致钢铁需求减少。因此,铁矿石等钢铁零部件的价格也受到冲击!以铁矿石即月期货(9月)作为价格指标(FEFU21),周线图显示,铁矿石价格在疫情爆发前的几个月相对稳定。但随着全球货币刺激趋于“无限量”宽松,钢铁和铁矿石需求的增长开始带动价格攀升。在2020年2月3日那一周,铁矿石期货交易最低探入77.10。而2021年5月10日一周,价格创下226.85历史高点!7月5日当周,价格交投于上述高点附近,但自此,铁矿石回吐2020年2月低点至2021年5月高点一半涨幅,当前价位仅略高于146.40附近水平支撑。

嘉盛集团:铁矿石价格因经济增长放缓承压,交投于关键水平附近

来源:Tradingview, Stone X

日线图来看,铁矿石价格正在测试2021年低点。若失守,下个支撑位落在134.55附近2020年2月低点至2021年5月高点上行之61.8%回档位。略下方水平支撑位在129.40。请注意,RSI自7月底以来一直处于负值区域,尽管指标试图重回中性区,却未能成功,且再次下探。若价格真的成功上扬,8月高点169.85将充当首个阻力位,然后是200天均线178.15。接下来,阻力看向7月29日到7月30日的高开缺口194.15附近。

嘉盛集团:铁矿石价格因经济增长放缓承压,交投于关键水平附近

来源:Tradingview, Stone X

如果全球制造业数据继续恶化,且/或新冠病例增加,铁矿石或进一步承压。但鉴于价格落在2020年2月低点至2021年5月高点上行之50%回档,加之RSI超卖,铁矿石可能做好了反弹准备。

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