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中国股市变数多,腾讯(700.HK)仍在深渊,比亚迪(1211.HK)再展涨势… 美元强,黄金、澳元向下,大连铁矿石寻底…

2021.08.10

中国股市变数多,腾讯(700.HK)仍在深渊,比亚迪(1211.HK)再展涨势…
美元强,黄金、澳元向下,大连铁矿石寻底…

中国A50指数CFD : 或破前低位14,550点
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来源:GAIN Capital,TradingView

上周,中国财新7月製造业採购经理指数 (PMI) 降至50.3,较上月下降1点,为去年5月以来最低。但是,中国财新7 月服务业 PMI则由50.3大升至54.0。数据表示中国的製造业增长正在放慢,但服务业则重新加快扩张。

国家海关总署周末公佈7月商品出口 (以美元计价) 按年增长19.3%,低于预期,而商品进口 (以美元计价) 按年增长28.1%,也逊於预期。中国统计局最新公佈的7月份CPI按年增长1.0%,7月份PPI亦按年增加9.0%,两者均高于预期。

除此之外,叁角洲变异 (Delta Variant) 冠状病毒目前却在中国扩散至十多个省份,这使中国的本土确诊人数升至半年新高。这亦迫使中国部份地方重新开始实施封城,市场忧虑封城将再次影响中国经济。

投资银行摩根士丹利调低中国今年GDP按年增速预估,调降50基点至8.2%。考虑到旅游、餐饮和娱乐等服务消费减弱,中国第三季GDP增长预测降至5.1%,两年平均增长5%。

在日线图上,中国A50指数CFD由7月低位反弹约2%,但目前仍在下行的20日均线之下操作。相对强弱指数仍在卖出区间30至50之间。

技术走势偏向看淡,下行目标在前低位14,550点和14,000点。主要阻力位则维持在16,500点。

腾讯控股 (700.HK) : 走势看淡,将下试400港元大关
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来源:GAIN Capital,TradingView

中国科技巨头 腾讯控股 (700.HK) 近期依旧深陷在加强监管的旋涡之中。最近,官方媒体批评游戏对未成年人危害不可低估,应出台更严格的管理办法,并指游戏行业集中度高,点名腾讯游戏佔据半壁江山。当日,腾讯的股价最多急挫接近10%。

投资银行高盛将腾讯纳入该行的「确信买入」名单,并指其基本业务稳固,公司正加大对内地及全球网游业务投资、广告、小程序及视频业务变现化正转强,并认为其股价调整已属过度。

在日线图上,股价目前亦在下降通道内操作。下行的20日均线仍使股价受压。相对强弱指数亦被下降趋势线所限制,而且没有發出背驰的讯号。

投资者可将主要阻力 (止损) 位设在514.00港元,下行目标则位于400.00港元和370.00港元。

比亚迪 (1211.HK):再展涨势,首个目标317港元
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来源:GAIN Capital,TradingView

中国电动车生产商 比亚迪 (1211.HK) 上周公佈,7月新能源乘用车销量按年增长超过两倍至50,057辆,今年首7个月累计销量升1.8倍至200,268辆。

此外,据媒体报导,比亚迪近期「刀片电池」业务订单交付强劲,而且将于明年第二季向美国电动车生产商 特斯拉 (Tesla) 供货。

投资银行瑞信认为,7月份比亚迪销售表现领先整体乘用车市场,给予「跑赢大市」评级。

从技术角度看,如日线图所示,比亚迪股价上涨动能进一步增强。此前,它以缺口跳空上破1月以来的下降通道,并远离20日及50日移动均线。

看涨的投资者可将217.00港元视为主要支持 (止损) 位,上行目标在317.00港元及345.00港元。


现货黄金 (XAU/USD):反转向下,先试1,640美元
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上周五,洲际交易所美元指数升0.6%至92.78,现货金价跌2.3%至1,763美元,为6月16日,即 美国联邦储备局 (the Federal Reserve) 当月议息会议以来的最大跌幅。当时官员预测加息时点调早至2023年。

上周五公佈的数据显示,美国7月非农职位增长94.3万,高于预测的87万,而且与早前公佈的ADP私企职位33万增长落差很大。而失业率亦降至5.4%,胜预期的5.7%,为去年3月以来最低。

意外地强劲的就业市场及通胀居高不下,投资者猜测联储局缩减量宽的时机已经不远。

现货金价2008年至2021年走势与美联储局货币政策周期:
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来源:GAIN Capital,TradingView

实际上,联储局削减买债已早有先例。后金融海啸时期,2013年1月联储局开始讨论退出量宽至同年12月正式宣佈开始减买债期间,金价累计下跌近30%。

相比当时約7.0%失业率及低於2.0%的核心个人消费支出物价指数年率,目前这两个指标分别为5.4%及3.5%,意味着劳工市场及通胀状况更有利联储局退出量宽。未来几次联储局货币政策会议对金价而言尤为关键。

在日线图上,现货黄金的技术走势反转向下。此前它未能上破50日移动均线,现在跌破了2019年5月以来的上升趋势线。

只要主要阻力 (止损) 位1,835美元不破,价格预料测试下方目标1,640美元及1,570美元。

澳元/美元 (AUD/USD):若破0.7290,将跌向0.7160
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来源:GAIN Capital,TradingView

近日美国经济数据好於预期,市场对美国联储局削减量化宽松的预期升温,令美元兑其他主要货币走强。美元指数反弹,接近93.00点大关。

一众主要货币兑美元皆下跌。欧元/美元跌破1.1800水平,英镑/美元退回1.3900以下,美元/日元重夺110.00水平。

澳元/美元下滑至0.7400以下。

澳洲央行上周指出,预计2024年前无法满足加息条件。

中国 – 澳洲的最大贸易夥伴 – 最新的统计数据显示,製造业增长速度持续放缓。而中国和澳洲的外交关係仍然处於冰冷时期,两国时有争拗。  

以上两项因素皆不利於澳元的汇价。

不幸的是,澳大利亚目前正受到高度传染性的叁角洲变异 (Delta Variant) 冠状病毒的攻击。在澳大利亚人口最多的新南威尔士州、维多利亚州和昆士兰州,共有约1,500万人 – 约占澳大利亚人口的60% – 处于严格的大流行封锁 (lockdown) 之下。

可以预见,澳洲国内经济将不可避免地面临压力,宽松的货币政策应该维持一段时间不变,澳元汇价亦难以抬头。

在日线图上,澳元/美元继续拾级而下,未见任何反弹迹象。

从6月中旬开始,汇价一直受制於下行中的20日移动均线。而相对强弱指标仍未能返回50水平以上,可见澳元/美元缺乏上行动能。

短期支持位在0.7290。此位一破,澳元/美元将跌向另一下行目标0.7160。

看跌的主要阻力 (止损) 位已下调至0.7510 (近50日移动均线)。






大连商品交易所铁矿石期货 : 跌向3月低位840元人民币
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来源:GAIN Capital,Bloomberg

仍然未见到对铁矿石价格利好的消息出现。

中国钢铁工业协会 (China Iron & Steel Association) 早前报告称,7月上旬,中国主要炼钢厂的粗钢日产量按月下降5.6%。协会刚刚指出,7月下旬,粗钢日产量按月下降3.0%。

同时,最新的中国贸易数据显示,钢铁出口在7月份按月下降12.4%至567万吨,正正符合了政府减少出口的策略。

铁矿石是用于炼钢的主要原材料,钢铁产量和出口减少,铁矿石的需求和价格也随即下跌。

在日线图上,大连商品交易所铁矿石期货价格 (9月份合约) 正沿着布林带下线操作,完全不见任何反弹迹象。

20日移动均线已正式下破50日移动均线,短期趋势实在难以看好。

铁矿石期货价格已跌穿支持位985元人民币 (5月低位),正向另一下行目标840元人民币 (3月低位) 进发。  



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