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亚洲市场开盘报告:ISM回落、美联储暗示提前缩表;关注澳洲联储决议

2021.08.03

亚洲市场开盘报告:ISM回落、美联储暗示提前缩表;关注澳洲联储决议

亚洲股指期货:

  • 澳大利亚ASX200指数期货下跌6点,跌幅0.08%;目前看现货市场开盘可能报在7,485.40
  • 日本日经225指数期货下跌200点,跌幅0. 72%;目前看现货市场开盘可能报在27,581.02
  • 香港恒指期货下跌3点,跌幅0.01%;目前看现货市场开盘可能报在26,232.80

英国和欧洲市场收盘情况:

  • 英国FTSE100指数上涨49.42点,涨幅0.7%,收报7,081.72
  • 欧洲Euro STOXX 50指数上涨27.32点,涨幅0. 67%,收于4,116.62
  • 德国DAX指数上涨24.34点,涨幅0.16%,收于15,568.73
  • 法国CAC40指数上涨63.14点,涨幅0.96%,收报6,675.90

美国市场周一收盘情况:

  • 道指下跌97.31点,跌幅0.28%,收于34,838.16
  • 标普500指数下跌8.1点,跌幅0.19%,收在4,387.16
  • 纳斯达克100指数上涨3.728点,涨幅0.02%,收报14,963.62

ISM制造业数据走弱:

随着供应瓶颈缓解,7月ISM制造业读数自60.6的前值下跌至59.50,这是自3月在64.7创下最高点以来过去四个月第三个月扩张速度下降。通胀代表指标“物价支付”指数同样自6月的92.1历史高点跌至85.7,创下16个月最大月度跌幅。然而,表面读数虽仍处于历史高位却似乎可以相信高潮已经过去。或许通胀最终证实为只是暂时现象。

华尔街回吐早盘涨幅,标普500指数和道指分别下跌0.18%和0.28%。材料与能源板块拖累标普500指数,而小盘股同样下跌,其中Russell 2000 和 S&P SC600 分别下跌0.48%和0.73%。

ASX 200指数昨天加速上扬并逼近历史新高,但因为反弹动力主要来自开盘时Square (SQ) Inc收购Afterpay (APT)的计划,朝前高点7447.90回落似乎也合理。

ASX 200指数的内部情况:


亚洲市场开盘报告:ISM回落、美联储暗示提前缩表;关注澳洲联储决议

ASX200指数202182日收于7491.4,涨幅1.34%

  • 板块方面,信息技术最强,上涨6.54%,而能源最弱,上涨0.04%
  • 11个板块全部收高
  • 11个板块有5个板块跑赢大盘
  • 160只个股(占比80.40%)上涨,31只个股(占比15.8%)下跌
  • 71.36%的个股收上其200天均线
  • 60.3%的个股收上其50天均线
  • 66.33%的个股收上其20天均线

涨幅居前的个股:

  • + 18.8%   -  Afterpay Ltd  (APT.AX) 
  • + 9.04%   -  Zip Co Ltd  (Z1P.AX) 
  • + 7.63%   -  Pilbara Minerals Ltd  (PLS.AX) 

跌幅居前的个股:

  • -4.35%   -  Mineral Resources Ltd  (MIN.AX) 
  • -4.21%   -  Champion Iron Ltd  (CIA.AX) 
  • -4.18%   -  Boral Ltd  (BLD.AX) 

外汇市场:澳元在澳洲联储会议(可能温和)召开之前上涨


亚洲市场开盘报告:ISM回落、美联储暗示提前缩表;关注澳洲联储决议

又一位美联储成员开始谈论提前缩表。Christopher Waller在接受CNBC访问时表示,赞成“早做准备,快速”缩表,但缩表的速度可能超过上次。他说, 可能准备在9月FOMC会议上宣告缩表。另外值得注意的是,9月会议就在8月底的杰克逊霍尔大会之后召开。可以合理预期美联储将在大会上宣布退出量化宽松的计划。

美元指数小幅收上200天指数移动均线,但再度形成小型十字星,犹豫的情绪显露无遗。受制于92.50我们继续看跌。

股市下跌、ISM读数下降推动避险资金涌入日元,使其成为最强的主要货币。随着日元复宠,我们怀疑欧元/日元可能尝试构筑波段高点。早些时候自200天指数移动均线的反弹未能“起飞”,反而在20天指数移动均线与月度枢轴点形成巨大的看跌K线。一旦市场转向避险模式,空头很可能指向3月低点上方不远处的月度第一中枢支撑位,而200天均线所在的129可能成为期间目标。如果下破129.50,可能确认突破。



亚洲市场开盘报告:ISM回落、美联储暗示提前缩表;关注澳洲联储决议

澳洲联储将于14:30 AEST召开货币政策会议,市场预期其不会缩表,至少直到9月,下个月甚至有可能将资产购买的金额扩大至50亿澳元以上。这样的预期导致澳元暴跌,但也有反弹的潜力,除非澳洲联储的温和程度超过预期。大宗商品下跌、ISM和中国PMI下降没能阻止澳元昨天上涨,原因可能是空头在澳洲联储会议召开之前平仓、锁定利润。

受制于0.7415我们继续看跌澳元/美元,潜在目标0.7250支撑区域。但也有另一个看待未来几天走势的角度,即澳洲联储的温和程度可能不及预期以及或许有其他美联储官员呼吁提前缩表。

我们在昨天的欧洲市场开盘报告中提到过英镑/澳元回调的潜力,而从日图看跌吞噬K线判断,回调可能正在途中。展望后市,我们期待在0.8700支撑带处或其上企稳。

大宗商品:

交易者消化弱于预期的中国制造业数据和OPEC成员增产,油价昨天跌逾3%。多个州的新冠病例数增加同样引发对原油需求的担心。西得州原油跌至71.49,交易者现在密切关注70.00附近的走势。

黄金价格基本走平,但在200天均线与月度枢轴点上方企稳。

白银价格同样在阻力带下方的200天均线附近交投,等待动能给出方向。

后市展望 (AEST时间)


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