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美国股市趨升,中國股市仍受壓,留意港股赣锋锂业 (1772.HK)

2021.08.03

美国股市趨升,中國股市仍受壓,留意港股赣锋锂业 (1772.HK)


美国标准普尔500指数CFD:上升通道完好,可見4,545点

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来源:GAIN Capital,TradingView

美国标准普尔500指数CFD目前仍处于历史高位,指数受惠于美国经济復甦和美联储维持量化宽鬆的规模。

美国联邦储备局 (U.S. Federal Reserve) 周三结束两天的议息会议,维持联邦基金利率不变,符合市场预期。美联储主席鲍威尔表示,通胀可能比预期更高、更持久,不过他认为物价上涨只是暂时的。美联储预期美国经济及就业市场会继续走强。

本週五 (6 日) 美国劳工部将公布 7 月新增非农报告,市场预期美国 7 月非农就业将报 92.5 万人,高于 6 月的 85.0 万人;失业率预估降至 5.6%,低于 6 月的 5.9%。

在日线图上,美国标准普尔500指数CFD仍在上升通道内操作。上行的50日均线为指数提供支持。

技术配置表示看涨走势不变,上行目标则在4,545点和4,650点。看涨投资者可将主要支持 (止损) 位设在4,235点。


中国A50指数CFD : 受制於主要阻力位16,500点

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来源:GAIN Capital,TradingView

上周 中国A50指数CFD 因市场担忧中国政府会加强监管,而导致市场出现恐慌性抛售,指数最多下泻约11%。随后,中证监与国际投资银行高层会面,并表示对教育业的监管是针对性,并不会伤害其他行业。

统计局最新数据显示7月份中国製造业採购经理指数(PMI)为50.4,低于上月0.5个百分点。非製造业商务活动指数为53.3,略低于上月0.2个百分点。

中國7月份財新製造業採購經理指數(PMI)按月下降1個百分點,至50.3,為2020年5月以來最低。

在日线图上,指数仍在一年新低的附近交易,而目前的反弹似乎仍是缺乏動力,並不足以改變下行趋勢。20日均线持续下行,相对强弱指数亦接近超卖水平。技术配置表示下行动力仍然强劲。

看涨的主要阻力 (止损) 位仍在16,500点,下跌目标则在14,000点和12,800点。



美元指数 : 整固进行中,留意主要支持91.50点
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来源:GAIN Capital,TradingView

美国联邦政府的法定债务上限,在暂停两年后,于周日重新生效。但是,美国国会的立法者尚未确定,是否继续允许政府的借款超过债务上限。

债务上限 -- 联邦政府被授权借款的总金额 -- 在2019年被设定为22万亿美元。当暂停措施结束时,它将调整到目前的债务水平 (截至6月底为28.5万亿美元)。

美国政府恢复债务上限,让华尔街金融机构争先恐后地将现金存放在美国联储局 (the Federal Reserve)。根据各消息来源,美国金融系统现时充斥着约4万亿美元的现金储备。

事实上,美国联储局逆回购计划 (Reverse Repo Programme,RRP) 的成交量在上周五首次突破1万亿美元,皆因投资者和金融机构继续向这一隔夜窗口泊入资金。请注意,联储局已将逆回购协议的利率从「零」上调至0.05% (联储局向泊入资金的金融机构支付利息)。美国联储局主席鲍威尔 (Jerome Powell) 表示,回购计划已起到了预期的作用,为流动性泛滥的金融体系起到了减压阀的作用。

与此同时,随着债务上限的恢复,美国财政部不得不削减国债发行量。财政部在5月份表示,其目标是到7月31日将现金余额降至4,500亿美元,而上周公布的现金余额为5,370亿美元。若国会在债务上限的议题上有所推迟,财政部不得不持续减少发行国债。

显然,金融系统中的大量现金储备正在追逐供应减少中的美国国债,国债价格将上升,国债收益率受压。目前,美国10年期国债收益率已从今年早些时候的1.770%跌至目前的1.220%。

我们预期这将减弱美元兑其他主要货币的吸引力,拖累美元近期的反弹。

在日线图上,美元指数在7月中旬突破93.00水平后,进入了一个整固阶段。目前,指数已跌破了20日移动均线。

若美元指数能走出整固阶段,重新上探93.20点,预计将进一步升向上方94.00点进发。

然而,如果美元指数跌破看涨的主要支持 (止损) 位91.50 点 (近50日移动均线),短期前景将反转看跌,预期将进一步跌向90.50点。


大连商品交易所铁矿石期货 : 持续受压,或跌至840元人民币 

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来源:GAIN Capital,Bloomberg



近日,不利於铁矿石价格的消息接踵而来。

周日,中国钢铁工业协会 (China Iron & Steel Association) 警告称,随着中国政府旨在遏制污染,国內2021年下半年粗钢产量将出现更显著的下降。

钢铁工业协会报告称,7月上旬,中国主要炼钢厂的粗钢日产量按月下降5.6%。大部分减产发生在山西、湖北和河北等主要钢铁生产省份。

此外,钢铁工业协会指出,中国政府对钢铁出口征收更高关税后,钢铁出口将会下降。协会还表示,钢厂应专注于降低原材料成本,以保持运营稳定。

与此同时,我们刚刚见到,中国7月份官方制造业采购经理人指数降至50.4 (低于预期的50.8),表明制造业活动增长继续放缓。这可能意味着下半年国内钢铁需求减慢。

随着预期国内钢铁产量减少,钢铁出口量下降,国内钢铁需求减慢,对铁矿石 – 用于炼钢的主要原材料 – 的需求也将会下跌,其价格亦很大可能跟随钢铁价格回调。

在日线图上,大连商品交易所铁矿石期货价格 (9月份合约) 正在加速下行,并跌穿布林带下线。

相对强弱指标亦下堕至超卖水平30点左右,可见铁矿石期货价格仍具下行动能。

铁矿石期货价格已跌穿支持位1,075元人民币,正向另一下行目标985元人民币 (5月低位) 进发。若985元人民币失守,价格将跌向840元人民币 (3月低位)。  

看跌的主要阻力 (止损) 位已下调至1,180元人民币。


現貨白銀 (XAG/USD):審慎看漲,先看每盎司27.10美元

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来源:GAIN Capital,TradingView

現貨白銀價格7月跌2.4%,現貨金價則漲2.5%,金價/銀價比率升5.0%至71.16,1月份以來最高。


彭博數據顯示,7月全球白銀ETF總持倉量微跌0.3%,較6月2.0%跌幅有所減少,但仍然顯示投資需求未有明顯的起色。

事實上,現貨銀價自去年8月以來一直持續盤整震盪行情。基於最近黃金走勢堅挺,我們對白銀前景看法依然審慎看漲。

從技術角度看,如日線圖所示,現貨銀價走勢仍然在長達一年的盤整區內交投。上周,它可能已形成了一個較高的底部,目前正在挑戰20日移動均線。

看漲的投資者可將每盎司23.80美元視為主要支撐,上行目標在27.10美元及28.75美元。


赣锋锂业 (1772.HK):涨势未止,首目标193港元

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来源:GAIN Capital,TradingView

中国金属锂生产商巨 头赣锋锂业 (1772.HK) 预料将于8月末公佈第二季业绩,市场预测经调整每股盈利0.69元人民币,上季及去年同期分别为0.36元人民币及0.11元人民币。

投资银行麦格理给予赣锋锂业「跑赢大市」评级,认为锂市场将持续出现供不应求的情况,而该公司亦拥有成本优势。

在日线图上,赣锋锂业的涨势超出我们6月时预测的目标,目前技术走势依然强劲。它在20日及50日移动线上方交投,相对强弱指标未出现看跌背离。

只要主要支持 (止损) 位142.00港元不破,股价可望挑战上方目标193.00港元及215.00港元。


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